Pular para o conteúdo principal

VFIN0620 — Conciliação Bancária por OFX

Importa o extrato eletrônico OFX disponibilizado pelo banco e reconcilia seus movimentos com a conta bancária do ERP. O arquivo é lido localmente apenas para envio; todo o processamento ocorre no sistema.

Objetivo​

Conciliar os lançamentos do ERP com o extrato real do banco, identificando movimentos lidos, conciliados, criados ou ignorados na conta selecionada.

Pré-requisitos​

  • Conta cadastrada (VFIN0100) correspondente à conta do extrato.
  • Arquivo OFX íntegro exportado no internet banking para o período desejado.

Passo a passo​

  1. Selecione Importar arquivo OFX.
  2. Informe o ID da conta bancária. Compare banco, agência e conta com o cabeçalho do arquivo para evitar conciliação na conta errada.
  3. Em Arquivo OFX, escolha o .ofx original — a tela lê o texto e não usa conteúdo simulado.
  4. Clique em Importar e confira as quantidades retornadas: movimentos lidos, conciliados, criados ou ignorados.
  5. Abra o extrato/fluxo na VFIN0300 e valide datas, sinais (débito/crédito), valores e saldo.

Observações importantes​

  • A extensão .ofx é apenas um filtro de seleção, não garantia de conteúdo válido — não renomeie PDF/CSV/planilha.
  • Se o banco fornecer identificador único por movimento, confira duplicidades antes de reimportar.
  • Arquivo vazio, conteúdo não-OFX, conta inexistente ou falta de permissão interrompem a importação.

Telas relacionadas​