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VFIN0600 — Adiantamentos de Clientes e Fornecedores

Controla dinheiro recebido antecipadamente de clientes e valores pagos antecipadamente a fornecedores, mantendo saldo, aplicações e vínculo com a conta bancária. O saldo é consumido ao ser aplicado em um título existente.

Objetivo​

Registrar o movimento financeiro de uma antecipação e, posteriormente, abater esse saldo em uma conta a pagar ou a receber. A rotina não cria um título fictício — ela registra o adiantamento e depois consome o saldo em um título real.

Pré-requisitos​

  • Conta bancária cadastrada (VFIN0100).
  • Cliente ou fornecedor correspondente.
  • Para aplicar: o título já existente na VFIN0200 (pagar) ou VFIN0210 (receber).

Passo a passo​

Registrar um adiantamento​

  1. Selecione Cadastrar.
  2. Em Tipo, use PAGAR (adiantamento a fornecedor) ou RECEBER (valor antecipado por cliente). O tipo define em que espécie de título o saldo poderá ser aplicado.
  3. Informe Parceiro, Conta bancária, Número do documento, Data (AAAA-MM-DD), Valor original (> 0) e Descrição.
  4. Execute e confira no retorno o identificador, o valor original e o saldo disponível.

Consultar e aplicar​

  1. Em Consultar, filtre por PAGAR/RECEBER e parceiro, ou deixe vazio para todos.
  2. Use Abrir adiantamento e confira o saldo e a coleção aplicacoes — essa é a conferência oficial antes de abater um título.
  3. Selecione Aplicar em título: informe o adiantamento, o Tipo de conta (igual ao tipo do adiantamento), a conta a pagar/receber, o valor a abater e a data.
  4. Execute uma única vez e reabra o adiantamento e o título para validar o efeito.

Regras e erros​

  • Valor zero, negativo ou superior ao saldo é recusado.
  • Um adiantamento PAGAR não pode ser usado em conta a receber, nem RECEBER em conta a pagar.
  • IDs inexistentes, registros de outra empresa e datas inválidas são rejeitados.
  • A aplicação é uma operação financeira efetiva e não possui exclusão nesta rotina.

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