VFIN0300 — Fluxo de Caixa e Saldos
Extrato realizado, projeção de caixa e saldos das contas bancárias.
Objetivo
Oferecer uma visão consolidada da posição financeira da empresa através de três perspectivas organizadas em abas. A aba Realizado exibe o fluxo de caixa efetivo com métricas de Entradas, Saídas e Saldo do período. A aba Projetado mostra o fluxo futuro a partir de uma data de início. A aba Saldos das Contas exibe o saldo atualizado de cada conta bancaria cadastrada na VFIN0100.
Pre-requisitos
- Contas bancárias cadastradas em VFIN0100 (Contas Bancárias) para a aba Saldos das Contas.
- Movimentações financeiras registradas em VFIN0200 (Contas a Pagar) e VFIN0210 (Contas a Receber) para alimentar o fluxo realizado.
Passo a passo
- Acesse Financeiro > Fluxo de Caixa e Saldos (VFIN0300).
- Selecione uma das três abas: Realizado, Projetado ou Saldos das Contas.
- Para Realizado:
- Informe Data Início e Data Fim.
- Clique em Consultar.
- O topo exibe métricas: Entradas (verde), Saídas (vermelho) e Saldo do período.
- A tabela abaixo lista as movimentações do período.
- Para Projetado:
- Informe Data Início.
- Clique em Consultar.
- O sistema projeta recebimentos e pagamentos futuros com base nos títulos em aberto.
- Para Saldos das Contas:
- A tabela exibe o saldo atual de cada conta bancaria, considerando saldo inicial + movimentações realizadas.
- Use Exportar para gerar uma planilha dos dados exibidos.
Campos
| Campo | Tipo | Obrigatório | Opções | Função |
|---|---|---|---|---|
| Início | data | Não | — | Data inicial (abas Realizado e Projetado) |
| Fim | data | Não | — | Data final (apenas aba Realizado) |
Observações importantes
- A aba Realizado mostra apenas movimentações já baixadas (pagamentos e recebimentos efetivos).
- A aba Projetado considera títulos pendentes e aprovados com vencimento futuro.
- A aba Saldos das Contas e atualizada em tempo real conforme baixas são realizadas.
- O saldo inicial das contas e definido no cadastro da VFIN0100.
Telas relacionadas
- VFIN0100 (Contas Bancárias): Saldos exibidos na aba "Saldos das Contas".
- VFIN0200 (Contas a Pagar): Alimenta o fluxo de caixa com pagamentos realizados.
- VFIN0210 (Contas a Receber): Alimenta o fluxo de caixa com recebimentos realizados.