VFIN0100 — Contas Bancárias
Cadastrar e manter as contas bancárias da empresa. Este e o cadastro FUNDAMENTAL do módulo financeiro.
Objetivo
Cadastrar e manter as contas bancárias da empresa. Este e o cadastro FUNDAMENTAL do módulo financeiro — todas as operações de baixa nas telas VFIN0200 e VFIN0210 utilizam as contas aqui cadastradas. A tela VFIN0300 exibe os saldos destas contas na aba "Saldos das Contas".
Pre-requisitos
- Nenhum. Esta e uma das primeiras telas a ser configurada no módulo financeiro.
- Ter em maos os dados bancários: código do banco, agência, número da conta, dígito verificador.
Passo a passo
- Acesse o módulo Financeiro > Contas Bancárias (VFIN0100).
- Clique no botão + Nova Conta.
- Preencha o campo Banco com o código numérico da instituição (ex:
341para Itau,001para Banco do Brasil). - Preencha o campo Conta com o número da conta corrente (sem o dígito).
- Preencha o campo Descrição com um nome identificador (ex: "Conta Principal Itau", "Conta Investimento BB").
- Preencha opcionalmente Agência, Dígito, Titular e Saldo Inicial.
- Se a conta aceitar PIX, selecione o Tipo Chave PIX e informe a Chave PIX.
- Clique em Salvar.
- A conta aparecera na tabela de listagem com o saldo atual formatado em reais (R$).
Campos
| Campo | Tipo | Obrigatório | Opções | Função |
|---|---|---|---|---|
| Banco | texto | Sim | — | Código do banco (ex: 341, 001, 237) |
| Agência | texto | Não | — | Número da agência bancaria |
| Conta | texto | Sim | — | Número da conta corrente |
| Dígito | texto | Não | — | Dígito verificador da conta |
| Descrição | texto | Sim | — | Nome descritivo (ex: "Conta Principal Itau") |
| Titular | texto | Não | — | Nome do titular da conta |
| Saldo Inicial | número | Não | — | Saldo inicial para conciliação bancaria |
| Tipo Chave PIX | seleção | Não | CNPJ / CPF / E-mail / Telefone / Aleatoria | Tipo de chave PIX |
| Chave PIX | texto | Não | — | Valor da chave PIX conforme o tipo |
Observações importantes
- A tela não possui funcionalidade de edição ou exclusão de contas já cadastradas.
- O Saldo Inicial e o ponto de partida para a conciliação. Os saldos exibidos na VFIN0300 consideram este valor inicial mais todas as movimentações.
- A chave PIX e opcional mas recomendada, pois permite identificar recebimentos via PIX no fluxo de caixa.
Telas relacionadas
- VFIN0200 (Contas a Pagar): Utiliza as contas bancárias no painel de baixa para registrar pagamentos.
- VFIN0210 (Contas a Receber): Utiliza as contas bancárias no painel de baixa para registrar recebimentos.
- VFIN0300 (Fluxo de Caixa e Saldos): A aba "Saldos das Contas" exibe o saldo atualizado de cada conta cadastrada aqui.
- VEMP0100 (Cadastro Empresa): A empresa a qual as contas pertencem.